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    風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，選擇正確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，將有助于風(fēng)險(xiǎn)管理者分析風(fēng)險(xiǎn)因素重要水平，做出正確應(yīng)對(duì)措施。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目的順利進(jìn)行非常重要，下面我們來介紹項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用方法。
    一、專家調(diào)查法
　　在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)之上，請(qǐng)專家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的發(fā)生概率和影響水平進(jìn)行評(píng)價(jià)，再綜合整體風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)價(jià)。該方法簡(jiǎn)單易行，可以在采用德爾菲法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)同時(shí)進(jìn)行，節(jié)儉成本和時(shí)間，缺點(diǎn)是主觀性強(qiáng)，依賴于專家水平。
    二、計(jì)劃評(píng)審技術(shù)（PERT）
　　該方法是用網(wǎng)絡(luò)圖來體現(xiàn)項(xiàng)目中各項(xiàng)活動(dòng)的進(jìn)度和相互之間的關(guān)系，確定關(guān)鍵路徑，計(jì)算總工期及概率，再綜合考慮資源因素，得到最佳的項(xiàng)目計(jì)劃方案。PERT主要用于對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度管理，評(píng)價(jià)進(jìn)度和費(fèi)用方面的風(fēng)險(xiǎn)。它適用于評(píng)價(jià)缺乏歷史經(jīng)驗(yàn)資料的科研或產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)以及與進(jìn)度相關(guān)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。由于該方法的條件是假設(shè)項(xiàng)目每項(xiàng)活動(dòng)的時(shí)間服從正態(tài)分布或β分布，總工期和關(guān)鍵路徑都具有隨機(jī)性，但是隨著關(guān)鍵路徑的確定，這一假設(shè)就失去意義，因此具有一定的缺陷。
    三、決策樹法
　　決策樹法是指利用圖解的形式，將風(fēng)險(xiǎn)因素層層分解，繪造成樹狀圖，逐項(xiàng)計(jì)算其概率和期望值，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和方案的比較和選擇。一棵簡(jiǎn)單的決策樹包括決策節(jié)點(diǎn)、狀態(tài)節(jié)點(diǎn)和結(jié)果節(jié)點(diǎn)，決策節(jié)點(diǎn)與狀態(tài)節(jié)點(diǎn)之間為方案分支，狀態(tài)節(jié)點(diǎn)引出的分支為狀態(tài)分支，決策節(jié)點(diǎn)上標(biāo)注最終方案的收益期望值，方案分支標(biāo)注方案名稱，狀態(tài)節(jié)點(diǎn)標(biāo)注某個(gè)行動(dòng)方案收益期望值，狀態(tài)分支標(biāo)注狀態(tài)名稱和概率，結(jié)果節(jié)點(diǎn)標(biāo)注收益值。一般會(huì)求出目標(biāo)變量在所有風(fēng)險(xiǎn)因素所有概率組合下的期望值，再畫出概率分布圖，因此計(jì)算量與風(fēng)險(xiǎn)因素和變化的數(shù)量成指數(shù)關(guān)系，并且需要有足夠的有效數(shù)據(jù)做支撐。這種方法層次清晰，不同節(jié)點(diǎn)面臨的風(fēng)險(xiǎn)及概率一目了然，不易遺漏，能夠適應(yīng)多階段情形下的風(fēng)險(xiǎn)分析，但用于大型復(fù)雜項(xiàng)目時(shí)工作量較大，也不適合用于缺乏類似客觀數(shù)據(jù)的項(xiàng)目。
    四、敏感性分析法
　　敏感性分析法是指在假定其他風(fēng)險(xiǎn)因素不變的情況下，評(píng)估某一個(gè)（或幾個(gè)）特定的風(fēng)險(xiǎn)因素變化對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)變量的影響程度，確定它的變動(dòng)幅度和臨界值，計(jì)算出敏感系數(shù)，據(jù)此對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行敏感性排序，供決策者參考。這種方法應(yīng)用廣泛，常用于項(xiàng)目的可行性研究階段，有助于發(fā)現(xiàn)重要的風(fēng)險(xiǎn)因素，具體又可分為單因素敏感性分析和多因素敏感性分析。其缺點(diǎn)在于只能體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素的強(qiáng)度而不能反映發(fā)生概率，也不能反映眾多風(fēng)險(xiǎn)因素同時(shí)變化時(shí)對(duì)項(xiàng)目的綜合影響。
    五、蒙特卡洛模擬法
　　蒙特卡洛模擬法又稱統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)法或隨機(jī)模擬法，其原理是將項(xiàng)目目標(biāo)變量（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)）和各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)變量綜合在一個(gè)數(shù)學(xué)模擬模型內(nèi)，每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)變量用一個(gè)概率分布來描述，然后利用計(jì)算機(jī)產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)（或偽隨機(jī)數(shù)），并根據(jù)隨機(jī)數(shù)在各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)變量的概率分布中取值，算出目標(biāo)變量值，經(jīng)由量次運(yùn)算即可得出目標(biāo)變量的期望值、方差、概率分布等指標(biāo)，繪造累計(jì)概率圖，供決策者參考。
    六、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法
　　該方法又稱風(fēng)險(xiǎn)值法，1998年由Paul R等人提出。該方法將風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率和影響程度分級(jí)評(píng)分，然后分別作為矩陣的行和列形成風(fēng)險(xiǎn)矩陣，將風(fēng)險(xiǎn)概率和風(fēng)險(xiǎn)后果估計(jì)值（0～1）相乘得到風(fēng)險(xiǎn)值，進(jìn)而按照風(fēng)險(xiǎn)事件在矩陣中的位置作出評(píng)估。該方法使用簡(jiǎn)單快捷。缺點(diǎn)是計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)概率往往需要?dú)v史數(shù)據(jù)；由于風(fēng)險(xiǎn)的隨機(jī)性和影響的模糊性，易產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)結(jié)。
    七、模糊綜合評(píng)價(jià)法
　　模糊理論是美國(guó)加州大學(xué)伯克力分校盧菲特•澤德教授于1965年首先提出的一種定量表達(dá)工具，用來表達(dá)某些無法明確定義的模糊性概念。事物的某些狀態(tài)或?qū)傩匀缒谢蚺梢悦鞔_區(qū)分，但是如漂亮或不漂亮、高或矮之類帶有主觀意識(shí)的屬性，則很難以明確的標(biāo)準(zhǔn)加以區(qū)分，模糊理論接受自然界模糊性現(xiàn)象存在的事實(shí)，并將其量化，進(jìn)行相關(guān)研究。
    對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)定性和定量分析，為選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)處理手段提供了可靠的依據(jù)。上述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法有各自的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，有的方法以全面、精確為特點(diǎn)，有的方法以簡(jiǎn)單易用為優(yōu)勢(shì)，一些方法可以同時(shí)處理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，各方法之間也有相互交叉、相互引用的情況，風(fēng)險(xiǎn)投資公司提示：項(xiàng)目管理人可以根據(jù)項(xiàng)目的具體情況來選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。